CONTABILIDADE | Adusc - Associacao Dos Docentes Da Uesc | BALANCETE ANALITICO | Data..: 10/08/2011 MULTI INFORMATICA LTDA | | Periodo de 01/01/2010 a 31/12/2010 | Pagina: 001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REDUZIDO ESTRUTURAL DESCRICAO SALDO INICIAL DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ATIVO 36.524,05 D 162.745,22 164.257,85 35.011,42 D 1.1 CIRCULANTE 36.251,15 D 155.045,22 164.257,85 27.038,52 D 1.1.1 DISPONIVEL 36.251,15 D 155.045,22 164.257,85 27.038,52 D 1.1.1.01 CAIXA GERAL 89,01 D 0,00 22,40 66,61 D 1 1.1.1.01.0001 CAIXA 89,01 D 0,00 22,40 66,61 D 1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 777,37 C 150.454,50 154.271,97 3.040,10 C 3 1.1.1.02.0001 BANCO BRADESCO- C/C 20902-3 777,37 C 150.454,50 154.271,97 3.040,10 C 1.1.1.03 BANCO CONTA APLICACOES 35.384,77 D 4.590,72 9.963,48 30.012,01 D 6 1.1.1.03.0002 BANCO B C/APLIC 35.000,00 D 4.590,72 9.963,48 29.627,24 D 1.5 NAO CIRCULANTE 272,90 D 7.700,00 0,00 7.972,90 D 1.5.2 IMOBILIZADO 272,90 D 7.700,00 0,00 7.972,90 D 1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 272,90 D 7.700,00 0,00 7.972,90 D 47 1.5.2.01.0003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 D 600,00 0,00 600,00 D 50 1.5.2.01.0006 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 D 7.100,00 0,00 7.100,00 D 2 PASSIVO 40.022,47 C 141.451,15 148.812,04 47.383,36 C 2.1 CIRCULANTE 4.231,80 C 141.451,15 148.812,04 11.592,69 C 2.1.1 EXIGIBILIDADES 3.795,00 C 127.400,48 133.264,02 9.658,54 C 2.1.1.01 CONTAS A PAGAR 3.795,00 C 127.400,48 133.264,02 9.658,54 C 63 2.1.1.01.0001 ASSESSORIA CONTABIL 200,00 C 3.500,00 3.600,00 300,00 C 64 2.1.1.01.0002 ASSESSORIA JURIDICA 750,00 C 9.250,00 9.500,00 1.000,00 C 352 2.1.1.01.0004 ESTAGIARIA 480,00 C 3.170,40 2.843,40 153,00 C 353 2.1.1.01.0005 CONTRIBUICAO SINDICAL - ANDES-SN 1.874,14 C 21.462,54 21.462,54 1.874,14 C 355 2.1.1.01.0007 VALE TRANSPORTE 216,00 C 2.392,20 2.335,80 159,60 C 356 2.1.1.01.0008 TICKET-ALIMENTACAO 100,00 C 2.660,00 2.810,00 250,00 C 357 2.1.1.01.0009 CONTA TELEFONE 174,86 C 2.546,48 2.515,93 144,31 C 363 2.1.1.01.0019 PASSAGENS E LOCOMOCAO 0,00 C 32.303,33 38.020,82 5.717,49 C 365 2.1.1.01.0021 PESSOA FISICA 0,00 C 5.468,50 5.528,50 60,00 C 2.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 436,80 C 14.050,67 15.548,02 1.934,15 C 2.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 C 10.538,00 11.241,80 703,80 C 67 2.1.2.01.0002 SALARIOS A PAGAR 0,00 C 7.038,00 7.741,80 703,80 C 2.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 436,80 C 2.811,42 2.611,77 237,15 C 71 2.1.2.02.0001 PREVIDENCIA SOCIAL 347,20 C 2.721,82 2.611,77 237,15 C 2.1.2.03 PROVISOES PARA DESPESA COM PESSOAL 0,00 C 701,25 1.694,45 993,20 C 75 2.1.2.03.0001 PROVISAO PARA FERIAS 0,00 C 0,00 935,00 935,00 C 77 2.1.2.03.0003 PROVISAO P/ INSS S/FERIAS E 13 SALAR 0,00 C 0,00 58,20 58,20 C 3 RESULTADO DO EXERCICIO 3.498,42 C 149.173,57 140.300,05 12.371,94 C 3.1 LUCRO OPERACIONAL 3.498,42 C 149.173,57 140.300,05 12.371,94 C 3.1.1 LUCRO BRUTO 0,00 C 4.568,22 0,00 4.568,22 C 3.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 0,00 C 4.568,22 0,00 4.568,22 C 3.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 0,00 C 4.568,22 0,00 4.568,22 C 3.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 0,00 C 4.568,22 0,00 4.568,22 C 136 3.1.1.2.1.02.01 MANUTENCAO DE IMOVEIS 0,00 C 4.568,22 0,00 4.568,22 C 3.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 3.498,42 C 144.605,35 140.300,05 7.803,72 C 3.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 3.498,42 C 144.017,05 0,00 147.515,47 C 3.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 3.498,42 C 144.017,05 0,00 147.515,47 C 3.1.2.1.1.02 FOLHA DE PAGAMENTO 967,31 C 20.776,02 0,00 21.743,33 C 156 3.1.2.1.1.02.01 SALARIOS 460,00 C 7.741,80 0,00 8.201,80 C 157 3.1.2.1.1.02.02 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 C 2.137,47 0,00 2.137,47 C 158 3.1.2.1.1.02.03 FERIAS 0,00 C 935,00 0,00 935,00 C 159 3.1.2.1.1.02.04 13 SALARIO 0,00 C 701,25 0,00 701,25 C 160 3.1.2.1.1.02.05 RECISOES DE CONTRATOS 0,00 C 3.500,00 0,00 3.500,00 C 163 3.1.2.1.1.02.08 VALES TRANSPORTES 206,60 C 2.476,20 0,00 2.682,80 C 164 3.1.2.1.1.02.09 TICKET ALIMENTACAO 90,00 C 2.810,00 0,00 2.900,00 C 351 3.1.2.1.1.02.14 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 168,50 C 474,30 0,00 642,80 C CONTABILIDADE | Adusc - Associacao Dos Docentes Da Uesc | BALANCETE ANALITICO | Data..: 10/08/2011 MULTI INFORMATICA LTDA | | Periodo de 01/01/2010 a 31/12/2010 | Pagina: 002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REDUZIDO ESTRUTURAL DESCRICAO SALDO INICIAL DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.2.1.1.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.531,11 C 123.241,03 0,00 125.772,14 C 168 3.1.2.1.1.03.01 ASSESSORIA JURIDICA 0,00 C 9.500,00 0,00 9.500,00 C 169 3.1.2.1.1.03.02 ASSESSORIA CONTABIL 0,00 C 3.600,00 0,00 3.600,00 C 170 3.1.2.1.1.03.03 BOLSA ESTUDO 225,00 C 2.703,00 0,00 2.928,00 C 171 3.1.2.1.1.03.04 TELEFONE 0,00 C 2.515,93 0,00 2.515,93 C 172 3.1.2.1.1.03.05 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 C 23.861,68 0,00 23.861,68 C 173 3.1.2.1.1.03.06 CAMPANHA E EVENTOS 0,00 C 9.388,75 0,00 9.388,75 C 174 3.1.2.1.1.03.07 MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 C 315,35 0,00 315,35 C 178 3.1.2.1.1.03.12 PASSAGENS E LOCOMOCAO 1.309,31 C 36.156,11 0,00 37.465,42 C 179 3.1.2.1.1.03.13 HOSPEDAGEM 0,00 C 1.404,16 0,00 1.404,16 C 180 3.1.2.1.1.03.14 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS 0,00 C 417,00 0,00 417,00 C 181 3.1.2.1.1.03.15 DIARIAS 996,80 C 7.947,45 0,00 8.944,25 C 182 3.1.2.1.1.03.16 SERVICOS PESSOA FISICA 0,00 C 5.528,50 0,00 5.528,50 C 183 3.1.2.1.1.03.17 SERVICOS PESSOA JURIDICA 0,00 C 536,00 0,00 536,00 C 184 3.1.2.1.1.03.18 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 C 4.745,63 0,00 4.745,63 C 301 3.1.2.1.1.03.20 APOIO A EVENTOS 0,00 C 14.621,47 0,00 14.621,47 C 3.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 0,00 D 588,30 140.300,05 139.711,75 D 3.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 0,00 D 588,30 140.300,05 139.711,75 D 3.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 D 0,00 140.300,05 140.300,05 D 186 3.1.2.2.1.01.01 RECEITA DE ASSOCIADOS 0,00 D 0,00 140.300,05 140.300,05 D 3.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 C 588,30 0,00 588,30 C 189 3.1.2.2.1.02.01 DESPESAS BANCARIAS 0,00 C 588,30 0,00 588,30 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ilheus, 10 de Agosto de 2011 _____________________________________________ _____________________________________________ JOSE VALTER ALVES DA SILVA PRESIDENTE CPF -